南山,最新消息
113年01月22日
公告事項
【目標到期債券基金】各家投信說明
彙整各六年期目標到期債券基金之投信說明,詳細內容請詳閱附件:
113年05月17日
公告事項
通知「貝萊德新興歐洲基金A2(美元)」及「貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)」基金分割後接收基金相關說明
因應貝萊德證券投資信託股份有限公司來函通知,其代理之「貝萊德新興歐洲基金A2 (美元)/貝萊德新興歐洲基金A2 (歐元)」(投資標的代碼:ML7/ML8),於民國(以下同)113年5月13日(分割生效日) 進行基金分割並移轉部分資產併入「貝萊德新興歐洲基金ⅡA2(美元)/貝萊德新興歐洲基金ⅡA2(歐元)」(投資標的代碼:ML7A/ML8A,下稱「接收基金」),惟本公司現售保單未連結接收基金,故接收基金將於分割生效日終止。 計算接收基金部分價款之基金淨值如下(113年5月14日之基金淨值),其他資訊可參閱貝萊德投信官網 。 投資標的名稱 標的代碼 淨值 貝萊德新興歐洲基金ⅡA2(美元) ML7A 77.7 貝萊德新興歐洲基金ⅡA2(歐元) ML8A 71.82
113年05月15日
公告事項
目標到期債券基金_中東衝突影響說明
景順投信說明 復華投信說明
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